Company Analysis

แหล่งรวมบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้ง กลยุทธ์การลงทุนโดยการวิเคราะห์ จากปัจจัยพื้นฐานและบทวิเคราะห์ทางเทคนิค บทวิเคราะห์หุ้นรายตัว

Company Analysis

แหล่งรวมบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้ง กลยุทธ์การลงทุนโดยการวิเคราะห์ จากปัจจัยพื้นฐานและบทวิเคราะห์ทางเทคนิค บทวิเคราะห์หุ้นรายตัว

AURA คาดโมเมนตัมการเติบโตของกำไรจะเร่งตัว

KS Research Strategy Analysis by KS Research Strategy
26 พฤษภาคม 2566

AURA คาดโมเมนตัมการเติบโตของกำไรจะเร่งตัว

  • คาดรายได้และกำไรสุทธิเติบโตมากขึ้นจาก 1) พอร์ตสินเชื่อทองคำที่ใหญ่ขึ้น 2) ยอดขายผลิตภัณฑ์ทองคำดีไซน์ที่สูงขึ้น และ 3) ราคาทองคำที่ปรับตัวสูงขึ้น
  • คาดรายได้/กำไรสุทธิเดือนเม.ย.-ธ.ค.66 เติบโต 21.6%/41.1% YoY เป้าของผู้บริหารมี upside 0.5%/1.3% ต่อประมาณการรายได้/กำไรสุทธิของเรา
  • แนะนำ “ซื้อ” จากการเติบโตของกำไรที่แข็งแกร่งสำหรับไตรมาสที่เหลือและมูลค่าหุ้นที่ไม่แพง (PER 23 เท่า เทียบกับการเติบโตของ EPS 31%)

มุมมอง KS

แนะ “ซื้อ” จากความคาดหวังเชิงบวกสำหรับผลประกอบการทางการเงินในครึ่งแรกของปี 2566 และการประเมินมูลค่าที่มีราคาถูกลง เราชอบพื้นฐานทางธุรกิจของ AURA เนื่องจาก

1) บริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจได้ทั้งธุรกิจค้าทองคำและธุรกิจสินเชื่อ

2) ความสามารถในการแข่งขันที่เหนือกว่าร้านทองรายย่อยซึ่งน่าจะส่งผลให้ส่วนแบ่งตลาดรายได้สูงขึ้น 

ราคาเป้าหมายของเราที่ 19.34 บาท มาจาก blended PER (22.58 เท่า) และวิธีคิดลดเงินสด (DCF) (WACC 7.3%)

เปิดพอร์ตลงทุน >> https://ksecurities.co/open-account

Follow us :

LINE : https://ksecurities.co/KS-LineOA

Facebook: https://ksecurities.co/KS-Facebook

Instagram: https://ksecurities.co/KS-Instagram

Twitter: https://ksecurities.co/KS-Twitter

YouTube: https://ksecurities.co/KS-Youtube

#KS #หลักทรัพย์กสิกรไทย #Ksecurities #หุ้น #หุ้นไทย #ข่าวหุ้น #ลงทุน #AURA

Company Analysis

TIDLOR ผู้รอดรายแรกจากวัฎจักร NPL
6 มิ.ย. 2566

TIDLOR ผู้รอดรายแรกจากวัฎจักร NPL

PTT ประวัติการจ่ายเงินปันผลดี แต่ยังมี downside
2 มิ.ย. 2566

PTT ประวัติการจ่ายเงินปันผลดี แต่ยังมี downside

SPALI ความท้าทายบนประเด็น ศาลปกครองสั่งเพิกถอน EIA คอนโดรัชดา
1 มิ.ย. 2566

SPALI ความท้าทายบนประเด็น ศาลปกครองสั่งเพิกถอน EIA คอนโดรัชดา

SJWD กระจายความเสี่ยงคือปัจจัยหลักลงทุนเพื่อการเติบโต
1 มิ.ย. 2566

SJWD กระจายความเสี่ยงคือปัจจัยหลักลงทุนเพื่อการเติบโต

CRC การฟื้นตัวน่าจะมีแนวโน้มเป็นบวก
31 พ.ค. 2566

CRC การฟื้นตัวน่าจะมีแนวโน้มเป็นบวก

HANA มองข้ามไปครึ่งปีหลัง
30 พ.ค. 2566

HANA มองข้ามไปครึ่งปีหลัง