Company Analysis

Company Analysis

Company Analysis

Company Analysis

AURA คาดโมเมนตัมการเติบโตของกำไรจะเร่งตัว

KS Research Strategy Analysis by KS Research Strategy
May 26, 2023

AURA คาดโมเมนตัมการเติบโตของกำไรจะเร่งตัว

  • คาดรายได้และกำไรสุทธิเติบโตมากขึ้นจาก 1) พอร์ตสินเชื่อทองคำที่ใหญ่ขึ้น 2) ยอดขายผลิตภัณฑ์ทองคำดีไซน์ที่สูงขึ้น และ 3) ราคาทองคำที่ปรับตัวสูงขึ้น
  • คาดรายได้/กำไรสุทธิเดือนเม.ย.-ธ.ค.66 เติบโต 21.6%/41.1% YoY เป้าของผู้บริหารมี upside 0.5%/1.3% ต่อประมาณการรายได้/กำไรสุทธิของเรา
  • แนะนำ “ซื้อ” จากการเติบโตของกำไรที่แข็งแกร่งสำหรับไตรมาสที่เหลือและมูลค่าหุ้นที่ไม่แพง (PER 23 เท่า เทียบกับการเติบโตของ EPS 31%)

มุมมอง KS

แนะ “ซื้อ” จากความคาดหวังเชิงบวกสำหรับผลประกอบการทางการเงินในครึ่งแรกของปี 2566 และการประเมินมูลค่าที่มีราคาถูกลง เราชอบพื้นฐานทางธุรกิจของ AURA เนื่องจาก

1) บริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจได้ทั้งธุรกิจค้าทองคำและธุรกิจสินเชื่อ

2) ความสามารถในการแข่งขันที่เหนือกว่าร้านทองรายย่อยซึ่งน่าจะส่งผลให้ส่วนแบ่งตลาดรายได้สูงขึ้น 

ราคาเป้าหมายของเราที่ 19.34 บาท มาจาก blended PER (22.58 เท่า) และวิธีคิดลดเงินสด (DCF) (WACC 7.3%)

เปิดพอร์ตลงทุน >> https://ksecurities.co/open-account

Follow us :

LINE : https://ksecurities.co/KS-LineOA

Facebook: https://ksecurities.co/KS-Facebook

Instagram: https://ksecurities.co/KS-Instagram

Twitter: https://ksecurities.co/KS-Twitter

YouTube: https://ksecurities.co/KS-Youtube

#KS #หลักทรัพย์กสิกรไทย #Ksecurities #หุ้น #หุ้นไทย #ข่าวหุ้น #ลงทุน #AURA

Company Analysis

BANPU: การลงทุนครั้งแรกในธุรกิจกักเก็บพลังงาน
Jul 6, 2025

BANPU: การลงทุนครั้งแรกในธุรกิจกักเก็บพลังงาน

SPALI : คอนโดแรกของปี 68 ได้รับการตอบรับปานกลาง
Jul 6, 2025

SPALI : คอนโดแรกของปี 68 ได้รับการตอบรับปานกลาง

สรุปงบ 1Q68 หุ้นหมูและไก่
Jul 5, 2025

สรุปงบ 1Q68 หุ้นหมูและไก่

TFM คาดกำไร 2Q68 จะแข็งแกร่งขึ้นทั้ง YoY และ QoQ
Jul 5, 2025

TFM คาดกำไร 2Q68 จะแข็งแกร่งขึ้นทั้ง YoY และ QoQ

TU คาดกำไร 2Q68 จะปรับดีขึ้น
Jul 5, 2025

TU คาดกำไร 2Q68 จะปรับดีขึ้น

SCGD มุ่งเน้นกลยุทธ์ด้านต้นทุน
Jul 5, 2025

SCGD มุ่งเน้นกลยุทธ์ด้านต้นทุน