Company Analysis

แหล่งรวมบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้ง กลยุทธ์การลงทุนโดยการวิเคราะห์ จากปัจจัยพื้นฐานและบทวิเคราะห์ทางเทคนิค บทวิเคราะห์หุ้นรายตัว

Company Analysis

แหล่งรวมบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้ง กลยุทธ์การลงทุนโดยการวิเคราะห์ จากปัจจัยพื้นฐานและบทวิเคราะห์ทางเทคนิค บทวิเคราะห์หุ้นรายตัว

สรุปงบ 1Q68 หุ้นหมูและไก่

KS Research Strategy Analysis by KS Research Strategy
5 กรกฎาคม 2568

สรุปงบ 1Q68 หุ้นหมูและไก่

CPF

  • CPF คาดว่าราคาสุกรยังคงอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องในตลาดหลักจากอุปทานที่ตึงตัว ขณะที่แนวโน้มต้นทุนอาหารสัตว์ยังคงสนับสนุนอัตรากำไร
  • การเข้าซื้อหุ้น CPP ล่าสุดช่วยเพิ่มกำไร ขณะที่ราคาสุกรที่ปรับตัวสูงขึ้น และต้นทุนอาหารสัตว์ที่ทรงตัวช่วยหนุนกำไร QoQ ส่งผลให้มีการปรับเพิ่มประมาณการกำไรปี 2568 ขึ้นเกือบ 40% โดยคาดว่าจะเติบโตแข็งแกร่ง YoY ที่ 45%
  • คงคำแนะนำ “ซื้อ” พร้อมปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 29.9 บาท จากเดิม 28.4 บาท

BTG

  • BTG มีมุมมองเชิงบวกต่อผลการดำเนินงานไตรมาส 2/68 จากราคาสุกรที่เพิ่มขึ้น ต้นทุนอาหารสัตว์ที่ลดลง และคำสั่งซื้อส่งออกที่เพิ่มขึ้น คาดสิทธิพิเศษทางภาษีจะหนุน GPM ที่ดีกว่าคาด
  • การเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ-ไทยที่กำลังดำเนินอยู่อาจส่งผลให้ต้นทุนอาหารสัตว์ลดลงอีก โดยคาดว่าราคาข้าวโพดจะลดลง 7–8% ส่งผลให้ประสิทธิภาพด้านต้นทุนดีขึ้น
  • กำไรขั้นต้นที่กว้างขึ้นและอัตราภาษีที่ต่ำลงส่งผลให้มีการปรับประมาณการกำไรขึ้น 20% ในปี 68 และ 2.4% ในปี 69-70

GFPT

  • กำไรสุทธิไตรมาส 1/68 อยู่ที่ 641 ลบ. เพิ่มขึ้น 37.6% YoY และ 65% QoQ จากกำไรที่เพิ่มขึ้นของ JV และ GPM ที่ขยายตัว ผลประกอบการสูงกว่าประมาณการของเราราว 12% และสูงกว่าของตลาด 38%
  • ยอดขายไตรมาส 1/68 เพิ่มขึ้น 2.7% YoY จากราคาขายผลิตภัณฑ์ที่สูงขึ้น แต่ลดลง 5.1% QoQ จากยอดขายส่งออกที่ลดลงและยอดขายอาหารสัตว์น้ำที่ลดลง GPM ในไตรมาส 1/68 ขยายตัว 1.5 ppt YoY และ 1.2 ppt QoQ จากต้นทุนอาหารสัตว์ที่ลดลง ซึ่งแนวโน้มจะยังคงลดลงต่อเนื่อง ขณะที่กำไรจาก JV มีแนวโน้มลดลงในไตรมาส 2/68
  • คงคำแนะนำ “ซื้อ” โดยปรับ TP เพิ่มเป็น 13.4 บาท เพื่อสะท้อนการปรับประมาณการกำไร

เปิดพอร์ตลงทุน >> https://ksecurities.co/open-account
ดูข้อมูลหุ้นเพิ่มเติมผ่านแอป KS TRADE+ โหลดเลย >> https://ksecurities.co/KSTradePlus

Follow us :
LINE : https://ksecurities.co/KS-LineOA
Facebook: https://ksecurities.co/KS-Facebook
Instagram: https://ksecurities.co/KS-Instagram
Twitter: https://ksecurities.co/KS-Twitter
YouTube: https://ksecurities.co/KS-Youtube
Threads: https://ksecurities.co/KS-Threads

#KS #หลักทรัพย์กสิกรไทย #KSecurities #หุ้น #หุ้นไทย #ข่าวหุ้น #ลงทุน #BTG #CPF #GFPT

Company Analysis

BAREIT: คาดเงินปันผลต่อหน่วยทรงตัวใน 2Q68
15 ก.ค. 2568

BAREIT: คาดเงินปันผลต่อหน่วยทรงตัวใน 2Q68

SIRI : ยอดขายไตรมาส 2/68 ลดลงอย่างมากทั้ง YoY และ QoQ
13 ก.ค. 2568

SIRI : ยอดขายไตรมาส 2/68 ลดลงอย่างมากทั้ง YoY และ QoQ

Preview งบ 2Q68 : ADVANC vs TRUE
13 ก.ค. 2568

Preview งบ 2Q68 : ADVANC vs TRUE

DELTA แนวโน้มเชิงบวกยังคงมีอยู่ต่อเนื่อง
12 ก.ค. 2568

DELTA แนวโน้มเชิงบวกยังคงมีอยู่ต่อเนื่อง

BDMS แนวโน้ม 2Q68 อ่อนแอขณะที่ความขัดแย้งกับกัมพูชายืดเยื้อ
12 ก.ค. 2568

BDMS แนวโน้ม 2Q68 อ่อนแอขณะที่ความขัดแย้งกับกัมพูชายืดเยื้อ

CPALL คาดกำไร 2Q68 จะเติบโต YoY แต่อ่อนตัวลง QoQ
12 ก.ค. 2568

CPALL คาดกำไร 2Q68 จะเติบโต YoY แต่อ่อนตัวลง QoQ