Company Analysis

แหล่งรวมบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้ง กลยุทธ์การลงทุนโดยการวิเคราะห์ จากปัจจัยพื้นฐานและบทวิเคราะห์ทางเทคนิค บทวิเคราะห์หุ้นรายตัว

Company Analysis

แหล่งรวมบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้ง กลยุทธ์การลงทุนโดยการวิเคราะห์ จากปัจจัยพื้นฐานและบทวิเคราะห์ทางเทคนิค บทวิเคราะห์หุ้นรายตัว

TU : แนวทางที่มั่นใจสำหรับปี 2565

KS Research Strategy Analysis by KS Research Strategy
5 มีนาคม 2565

TU : แนวทางที่มั่นใจสำหรับปี 2565

-TU เชื่อว่ายอดขายจะเติบโตที่ 4-5% รวมถึง GPM และ SG&A ต่อรายได้ที่ทรงตัว YoY ขณะที่เรามีมุมมองอนุรักษ์นิยมมากกว่าต่อ GPM จากแรงกดดันด้านต้นทุน
-ต้นทุนที่ปรับเพิ่มขึ้นเป็นความท้าทายสำคัญต่อการดำเนินงานในปี 2565 อย่างไรก็ตาม การปรับราคาและการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานจะช่วยลดผลกระทบ
-คงคำแนะนำ “ซื้อ” TU และเรายังคงชอบหุ้นตัวนี้ เนื่องจากราคาไม่แพง ซึ่งขณะนี้ซื้อขายอิงตาม EPS ปี 2565 ที่ 13.8 เท่า ซึ่งยังคงต่ำกว่าอัตราเฉลี่ยในอดีต

ผู้บริหาร TU มีมุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มธุรกิจในปี 2565 และคาดว่ารายได้จะเติบโต 4-5% โดยได้รับแรงหนุนจากทั้งปริมาณการขายและการปรับราคาเพื่อสะท้อนต้นทุนที่ปรับเพิ่มขึ้น TU ตั้งเป้าที่จะรักษาอัตรากำไรขั้นต้น (GPM) ให้อยู่ที่ 18-18.5%

มุมมอง KS
คงคำแนะนำ “ซื้อ” ด้วยราคาเป้าหมายปี 2565 ที่ 23.50 บาท อิงตาม EPS ปี 2566 ที่ 14 เท่า ซึ่งสอดคล้องกับค่าเฉลี่ย PER ล่วงหน้าในอดีตของ TU

KS #KSecurities #หุ้น #ลงทุน #INVESTMENT #TU

เปิดพอร์ตลงทุน >> https://bit.ly/3eC98sz

Follow us :
LINE : http://bit.ly/KSLINEOA
Facebook: http://bit.ly/2XwGoaa
Instagram: http://bit.ly/332OqIT
Twitter: http://bit.ly/344OVng
YouTube: http://bit.ly/2QAdiFp

Company Analysis

KAMART แนวโน้มการเติบโตที่ดี การใช้เงินทุนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
25 ก.ค. 2568

KAMART แนวโน้มการเติบโตที่ดี การใช้เงินทุนมีประสิทธิภาพมากขึ้น

PTTGC แปลงทรัพย์สินเป็นเงิน เพื่อปรับปรุงกำไรและสถานะการเงิน
24 ก.ค. 2568

PTTGC แปลงทรัพย์สินเป็นเงิน เพื่อปรับปรุงกำไรและสถานะการเงิน

PSL อุปสรรคยังคงมีอยู่
24 ก.ค. 2568

PSL อุปสรรคยังคงมีอยู่

WARRIX ต้องควบคุมต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อกระตุ้นกำไร
24 ก.ค. 2568

WARRIX ต้องควบคุมต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อกระตุ้นกำไร

MAJOR ผลประกอบการ 2Q68 อาจไม่สดใส แต่ 2H68 มีแนวโน้มดี
23 ก.ค. 2568

MAJOR ผลประกอบการ 2Q68 อาจไม่สดใส แต่ 2H68 มีแนวโน้มดี

ERW คาดกำไร 2Q68 จะอ่อนแอ
23 ก.ค. 2568

ERW คาดกำไร 2Q68 จะอ่อนแอ