Company Analysis

แหล่งรวมบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้ง กลยุทธ์การลงทุนโดยการวิเคราะห์ จากปัจจัยพื้นฐานและบทวิเคราะห์ทางเทคนิค บทวิเคราะห์หุ้นรายตัว

Company Analysis

แหล่งรวมบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้ง กลยุทธ์การลงทุนโดยการวิเคราะห์ จากปัจจัยพื้นฐานและบทวิเคราะห์ทางเทคนิค บทวิเคราะห์หุ้นรายตัว

TU ได้ประโยชน์จากราคาปลาทูน่าที่ปรับเพิ่มขึ้น

KS Research Strategy Analysis by KS Research Strategy
10 กรกฎาคม 2567

TU ได้ประโยชน์จากราคาปลาทูน่าที่ปรับเพิ่มขึ้น

  • คาดกำไรปกติไตรมาส 2/67 เติบโต YoY และ QoQ จากปริมาณการขายที่สูงขึ้น ราคาขายเฉลี่ยที่ลดลง GP ที่ขยายตัว
  • เราคาดการณ์ยอดขายไตรมาส 2/67 ที่ 3.55 หมื่นลบ. (+4% YoY, +6.8% QoQ) โดยส่วนใหญ่หนุนจากยอดขายอาหารสัตว์เลี้ยงและทูน่ากระป๋องที่เพิ่มขึ้น และคาดว่า GPM ไตรมาส 2/67 จะเพิ่มขึ้นเป็น 18%
  • เราปรับเพิ่มประมาณการกำไรปี 2567 ขึ้น 5.3% เป็น 5.8 พันลบ. (+16.3% YoY) สะท้อนถึงประมาณการกำไรที่สูงขึ้นของ ITC ราคาปลาทูน่า และสมมติฐาน THB/USD ที่สูงขึ้น 

มุมมอง KS

แนะ “ซื้อ” ด้วยราคาเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นเป็น 18.0 บาท จาก 15.9 บาท หลังจากการปรับเพิ่มประมาณการกำไรและปรับปีฐานการประเมินมูลค่าไปในช่วงกลางปี 2568

ราคาเป้าหมายของเราอิงวิธีรวมส่วนธุรกิจ (SOTP) ซึ่งประกอบไปด้วยมูลค่าของ ITC ที่ 10.4 บาท และมูลค่าธุรกิจที่เหลือของ TU ที่ 7.6 บาท TU ซื้อขายด้วย PER ปี 2567/68/69 ที่ 12.6 เท่า/10.9 เท่า/9.6 เท่า ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ย PER ในอดีต 0.15SD และมี upside ที่น่าดึงดูดด้วยผลตอบแทนรวมประมาณ 25% ผลประกอบการไตรมาส 2/2567 ของ TU มีกำหนดประกาศในวันที่ 7 ส.ค.

เปิดพอร์ตลงทุน >> https://ksecurities.co/open-account

Follow us :

LINE : https://ksecurities.co/KS-LineOA

Facebook: https://ksecurities.co/KS-Facebook

Instagram: https://ksecurities.co/KS-Instagram

Twitter: https://ksecurities.co/KS-Twitter

YouTube: https://ksecurities.co/KS-Youtube

Threads: https://ksecurities.co/KS-Threads

#KS #หลักทรัพย์กสิกรไทย #KSecurities #หุ้น #หุ้นไทย #ข่าวหุ้น #ลงทุน #TU

Company Analysis

CPAXT : คาดกำไรจะแข็งแกร่ง แนวโน้มธุรกิจเติบโตดี
15 ก.ค. 2567

CPAXT : คาดกำไรจะแข็งแกร่ง แนวโน้มธุรกิจเติบโตดี

CPALL : คาดกำไรจะแข็งแกร่ง แนวโน้มธุรกิจเติบโตดี
14 ก.ค. 2567

CPALL : คาดกำไรจะแข็งแกร่ง แนวโน้มธุรกิจเติบโตดี

CPF คาดกำไรไตรมาส 2Q67 แข็งแกร่ง
13 ก.ค. 2567

CPF คาดกำไรไตรมาส 2Q67 แข็งแกร่ง

CHAO ผู้นำตลาดขนม ที่ไร้ซึ่งผู้ท้าชิง
13 ก.ค. 2567

CHAO ผู้นำตลาดขนม ที่ไร้ซึ่งผู้ท้าชิง

PRM คาดกำไรปกติรายไตรมาสจะทำสถิติสูงสุดใหม่ใน 2Q67
12 ก.ค. 2567

PRM คาดกำไรปกติรายไตรมาสจะทำสถิติสูงสุดใหม่ใน 2Q67

QH คาดแนวโน้มการดำเนินงานที่สดใสใน 2Q67
12 ก.ค. 2567

QH คาดแนวโน้มการดำเนินงานที่สดใสใน 2Q67