Company Analysis

แหล่งรวมบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้ง กลยุทธ์การลงทุนโดยการวิเคราะห์ จากปัจจัยพื้นฐานและบทวิเคราะห์ทางเทคนิค บทวิเคราะห์หุ้นรายตัว

Company Analysis

แหล่งรวมบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้ง กลยุทธ์การลงทุนโดยการวิเคราะห์ จากปัจจัยพื้นฐานและบทวิเคราะห์ทางเทคนิค บทวิเคราะห์หุ้นรายตัว

Preview งบ 2Q22 : STA STGT

KS Research Strategy Analysis by KS Research Strategy
6 สิงหาคม 2565

Preview งบ 2Q22 : STA STGT

STA คาดแนวโน้มดีขึ้นในครึ่งปีหลัง

คาดกำไรปกติไตรมาส 2/2565 ที่ 1.2 พันลบ. ลดลง 76.5% YoY และ 11.3% QoQ คาดกำไรจากถุงมือยางจะลดลง ขณะที่ของธุรกิจ NR จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย QoQ

คาดแนวโน้มครึ่งปีหลังดีขึ้น และคาดว่ากำไรจะแตะจุดต่ำสุดในไตรมาส 3/2565 เนื่องจากตัวฉุดกำไรขาลงจากธุรกิจถุงมือยางใกล้จะสิ้นสุดลงแล้ว

คงคำแนะนำ “ซื้อ” ด้วยราคาเป้าหมายกลางปี 2566 ที่ 33 บาท เราชอบ STA มากกว่า STGT จากแนวโน้มธุรกิจกลางน้ำที่สดใสกว่า

มุมมอง KS

แนะ “ซื้อ” สำหรับ STA และชอบ STA มากกว่า STGT จากแนวโน้มที่สดใสสำหรับธุรกิจกลางน้ำที่มากกว่าธุรกิจปลายน้ำ เราคาดว่ากำไรของ STA จะผ่านจุดต่ำสุดและเริ่มเติบโต QoQ ตั้งแต่ไตรมาส 3/2565 เป็นต้นไป

STGT แนวโน้มเชิงลบน้อยลงในครึ่งหลังของปี

เราคาดว่ากำไรปกติไตรมาส 2/2565 จะอยู่ที่ 633 ลบ. ลดลง 91.4% YoY และ 36.5% QoQ จาก ASP ที่ลดลงขณะที่ปริมาณการขายที่คงที่

แนวโน้มเชิงลบน้อยลงในครึ่งหลังนี้ จากปริมาณการขายที่น่าจะดีขึ้นหลังปัญหาการขนส่งคลี่คลายลง FX ที่อ่อนแอและต้นทุนวัตถุดิบที่ลดลงจะเป็นประโยชน์ต่อ GPM 

คงคำแนะนำ”ถือ” ด้วยราคาเป้าหมายปี 2566 เดิมที่ 20 บาท กำไรน่าจะลดลงในอัตราที่ช้าลง และจะแตะระดับต่ำสุดในครึ่งหลังของปีนี้

มุมมอง KS

แนะ “ถือ” ด้วยราคาเป้าหมายกลางปี 2566 เดิมที่ 20 บาท เนื่องจากเราคาดว่ากำไรจากแนวโน้มขาลงจะคงดำเนินต่อไป

#KS #KSecurities #หุ้น #ลงทุน #INVESTMENT #STA #STGT

เปิดพอร์ตลงทุน >> https://bit.ly/3eC98sz

Follow us :

LINE : http://bit.ly/KSLINEOA

Facebook: http://bit.ly/2XwGoaa

Instagram: http://bit.ly/332OqIT

Twitter: http://bit.ly/344OVng

YouTube: http://bit.ly/2QAdiFp

Company Analysis

D แรงส่งจากธุรกิจเทรดดิ้ง แต่บริการทันตกรรมยังไม่ฟื้นตัว
11 ก.ค. 2568

D แรงส่งจากธุรกิจเทรดดิ้ง แต่บริการทันตกรรมยังไม่ฟื้นตัว

KAMART มูลค่าการเข้าซื้อกิจการใน 4U2 คิดเป็น PER ที่ 7.7 เท่า
11 ก.ค. 2568

KAMART มูลค่าการเข้าซื้อกิจการใน 4U2 คิดเป็น PER ที่ 7.7 เท่า

PREVIEW 2Q68 หุ้นกลุ่ม TU
10 ก.ค. 2568

PREVIEW 2Q68 หุ้นกลุ่ม TU

CPAXT คาดกำไร 2Q68 จะอ่อนตัวตามฤดูกาล QoQ
10 ก.ค. 2568

CPAXT คาดกำไร 2Q68 จะอ่อนตัวตามฤดูกาล QoQ

ADVANC คุณสมบัติเชิงรับที่เหนือกว่าจะทำให้ราคาหุ้นแข็งแกร่ง
10 ก.ค. 2568

ADVANC คุณสมบัติเชิงรับที่เหนือกว่าจะทำให้ราคาหุ้นแข็งแกร่ง

SISB แนวทางกำไรเป็นไปได้ เป้าหมายนักเรียนยังท้าทาย
9 ก.ค. 2568

SISB แนวทางกำไรเป็นไปได้ เป้าหมายนักเรียนยังท้าทาย