Company Analysis

แหล่งรวมบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้ง กลยุทธ์การลงทุนโดยการวิเคราะห์ จากปัจจัยพื้นฐานและบทวิเคราะห์ทางเทคนิค บทวิเคราะห์หุ้นรายตัว

Company Analysis

แหล่งรวมบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้ง กลยุทธ์การลงทุนโดยการวิเคราะห์ จากปัจจัยพื้นฐานและบทวิเคราะห์ทางเทคนิค บทวิเคราะห์หุ้นรายตัว

BDMS แนวโน้มรายได้เป็นไปในเชิงบวก

KS Research Strategy Analysis by KS Research Strategy
24 พฤศจิกายน 2565

BDMS แนวโน้มรายได้เป็นไปในเชิงบวก

  • คงคำแนะนำ “ซื้อ” ด้วยราคาเป้าหมายปี 2566 ที่ 32.30 บาท เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ 31.50 บาท เนื่องจากมีการปรับเพิ่มประมาณการกำไร
  • BDMS ปรับเพิ่มเป้าการเติบโตรายได้และอัตรากำไรของปี 2565 อีกครั้ง หลังจากรายได้มีการเติบโตมากกว่าบริษัทคาด ส่งผลให้อัตราครองเตียงและอัตรากำไรเพิ่มขึ้น
  • BDMS ให้เป้าการเติบโตของรายได้แบบ CAGR ที่ 6-8% ในปี 2565-2568 และ EBITDA margin ที่ 23-24% อิงจากอัตราการครองเตียงที่ 70-75%

มุมมอง KS

แนะ “ซื้อ” สำหรับ BDMS  แนวโน้มการฟื้นตัวของรายได้ที่เร็วกว่าทั้ง BDMS และตลาดคาด เป็นสัญญาณที่ดีสำหรับแนวโน้มอัตรากำไรและกำไรปกติให้อยู่ในทิศทางขาขึ้น เราเชื่อว่าแนวทางในการเติบโตของรายได้ 6-8% ในปี 2566-2568 น่าจะทำได้โดยบริษัท ขณะที่แนวโน้มอัตรากำไรมีโอกาสออกมาสูงกว่าที่คาด ราคาหุ้นปัจจุบันซื้อขาย PER ปี 2567 ที่ 31 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 12 ปีที่ 32.4 เท่า ความเสี่ยงขาลงอาจเป็นการควบคุมต้นทุนที่มีประสิทธิภาพลดลงและการแข่งขันที่รุนแรงกว่าที่คาดไว้

เปิดพอร์ตลงทุน >> https://bit.ly/3eC98sz

Follow us :

LINE : http://bit.ly/KSLINEOA

Facebook: http://bit.ly/2XwGoaa

Instagram: http://bit.ly/332OqIT

Twitter: http://bit.ly/344OVng

YouTube: http://bit.ly/2QAdiFp

#KS #หลักทรัพย์กสิกร #Ksecurities #หุ้น #หุ้นไทย #ข่าวหุ้น #ลงทุน #BDMS

Company Analysis

CK : กำไรที่คาดโตแข็งแกร่งจะลดส่วนลดให้แคบลง
1 ธ.ค. 2565

CK : กำไรที่คาดโตแข็งแกร่งจะลดส่วนลดให้แคบลง

TOA : กำไรผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว
1 ธ.ค. 2565

TOA : กำไรผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว

CHG ราคาถูกแต่ยังไม่มีปัจจัยเร่ง
30 พ.ย. 2565

CHG ราคาถูกแต่ยังไม่มีปัจจัยเร่ง

BCP ยุคใหม่กำลังเกิดขึ้น
30 พ.ย. 2565

BCP ยุคใหม่กำลังเกิดขึ้น

PYLON : เซอร์ไพรส์ในเชิงบวกจากการเซ็นโครงการใหม่
29 พ.ย. 2565

PYLON : เซอร์ไพรส์ในเชิงบวกจากการเซ็นโครงการใหม่

HANA : มุมมองบวกแบบระมัดระวัง
29 พ.ย. 2565

HANA : มุมมองบวกแบบระมัดระวัง