Company Analysis

แหล่งรวมบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้ง กลยุทธ์การลงทุนโดยการวิเคราะห์ จากปัจจัยพื้นฐานและบทวิเคราะห์ทางเทคนิค บทวิเคราะห์หุ้นรายตัว

Company Analysis

แหล่งรวมบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้ง กลยุทธ์การลงทุนโดยการวิเคราะห์ จากปัจจัยพื้นฐานและบทวิเคราะห์ทางเทคนิค บทวิเคราะห์หุ้นรายตัว

GUNKUL : ลงทุนใน THCG

KS Research Strategy Analysis by KS Research Strategy
14 ตุลาคม 2564

GUNKUL : ลงทุนใน THCG

GUNKUL ลงทุน 50% ในบริษัท ทีเอชซีจี กรุ๊ป จำกัด (THCG) เพื่อขยายธุรกิจกัญชงและกัญชา เป็นจำนวนเงิน 250 ลบ.
ปรับเพิ่มประมาณการกำไรปี 2565-66 ขึ้น 12%/4% จากโอกาสที่ธุรกิจกัญชงจะประสบความสำเร็จสูงขึ้นเป็น 70% จากเดิม 50% และส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมทุน
คงคำแนะนำ “ถือ” แต่เพิ่มราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 5.60 บาท คาดการขยายกำลังผลิตและยอด backlog งาน EPC ที่สูงขึ้นจะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตที่สำคัญ

มุมมอง KS
เราคงคำแนะนำ “ถือ” แต่ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 5.60 บาท จากเดิม 4.62 บาท เพื่อสะท้อน 1) มูลค่าที่เพิ่มขึ้น 0.58 บาท จากความเป็นไปได้ที่ธุรกิจกัญชงจะประสบความสำเร็จ
2) มูลค่าที่เพิ่มขึ้น 0.37 บาท จากการร่วมทุน JV กับ THCG

upside risk ที่สำคัญต่อคำแนะนำของของเรา คือ
1) การขยายกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าเนื่องจากบริษัทฯ กำลังมองหาโอกาสในการขยายพอร์ตโรงไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ
2) ยอด backlog งาน EPC ที่สูงขึ้น และ 3) ความสำเร็จของธุรกิจกัญชง

เปิดพอร์ตลงทุน >> https://bit.ly/3eC98sz

KS #KSecurities #GUNKUL

Follow us :
LINE : http://bit.ly/KSLINEOA
Facebook: http://bit.ly/2XwGoaa
Instagram: http://bit.ly/332OqIT
Twitter: http://bit.ly/344OVng
YouTube: http://bit.ly/2QAdiFp

Company Analysis

TTB : พร้อมที่จะเติบโตอีกครั้ง
26 ต.ค. 2564

TTB : พร้อมที่จะเติบโตอีกครั้ง

SPRC : พรีวิว 3Q64: จะดีขึ้นหลังกำไรอ่อนแอ
26 ต.ค. 2564

SPRC : พรีวิว 3Q64: จะดีขึ้นหลังกำไรอ่อนแอ

HANA : ถึงเวลาขยายธุรกิจ
25 ต.ค. 2564

HANA : ถึงเวลาขยายธุรกิจ

MICRO : ต่อยอดธุรกิจหลักอย่างต่อเนื่อง
24 ต.ค. 2564

MICRO : ต่อยอดธุรกิจหลักอย่างต่อเนื่อง

Preview งบ 3Q64 : DOHOME GLOBAL
24 ต.ค. 2564

Preview งบ 3Q64 : DOHOME GLOBAL

YGG : ก้าวสู่โลกใบใหม่
23 ต.ค. 2564

YGG : ก้าวสู่โลกใบใหม่