กองทุนส่วนบุคคล

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk)

เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาตราสารในตลาดนั้นๆ

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง - ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง และสถานการณ์ของตลาดเงินตลาดทุน

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น - การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยดังกล่าวอาจส่งผลให้ราคาตราสารที่กองทุนลงทุนปรับลดลง และทำให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนลดลงด้วย

แนวทางการบริหารความเสี่ยง - บริษัทมีการกระจายสัดส่วนตราสารต่างๆ อย่างเหมาะสม ซึ่งจะทำให้สามารถควบคุมระดับความเสี่ยงโดยรวมของกองทุนให้อยู่ในอัตราที่เหมาะสมตามนโยบาย และมีดุลยภาพกับด้านผลตอบแทนตามที่คาดหวัง รวมทั้งบริษัทมีการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง และภาวะตลาดเงิน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนอย่างสม่ำเสมอ

ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk)

เกิดจากการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการทำกำไรของผู้ออกตราสาร

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง - ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ประเภทธุรกิจ โครงสร้างรายได้ ค่าใช้จ่ายของกิจการ ปัจจัยที่กระทบเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม หรือการดำเนินงานภายในของผู้ออกตราสารเอง

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น - การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยดังกล่าวอาจส่งผลให้ราคาตราสารที่กองทุนลงทุนปรับลดลง และทำให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนลดลงด้วย

แนวทางการบริหารความเสี่ยง - กองทุนจะคัดเลือกตราสาร และวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ รวมทั้งติดตามสถานการณ์การลงทุนที่อาจส่งผลกระทบต่อผลต่อการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทผู้ออกตราสาร

ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)

เกิดจากหลักทรัพย์ที่ลงทุนไม่มีสภาพคล่อง ไม่สามารถขายหลักทรัพย์ได้ในราคาและระยะเวลาที่ต้องการ

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง – ขึ้นอยู่กับสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน ภาวะตลาดที่ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือเกิดเหตุการณ์ใดที่ทำให้ตลาดหลักทรัพย์ที่ซื้อขายหลักทรัพย์อาจหยุดรับคำสั่งซื้อขาย

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น – อาจทำให้กองทุนไม่สามารถจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ลงทุนได้ในราคาที่เหมาะสม และภายในระยะเวลาที่ต้องการ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กาหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน

แนวทางการบริหารความเสี่ยง - บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกลงทุนในบริษัทที่ได้วิเคราะห์แล้วว่ามีปัจจัยพื้นฐานดี รวมทั้งทำการกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนโดยไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ใด หรืออุตสาหกรรมใด ในสัดส่วนที่สูงเกินไปจะช่วยลดความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของตราสารที่กองทุนลงทุน

ปัจจัยความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (credit risk)

เกิดจากหลักทรัพย์ที่ลงทุนไม่สามารถชำระคืนหนี้ (เงินต้น หรือดอกเบี้ย) ได้ ทำให้ผู้ถือตราสารขาดทุน ทั้งนี้นโยบายการลงทุนดังกล่าวเน้นลงทุนในตราสารทุนซึ่งจะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงหากเกิดเหตุการณ์ผิดนัดชำระหนี้ทั้งกรณี Default หรือ Cross default

โอกาสเกิดความเสี่ยง – ปัจจัยการผิดนัดชำระหนี้ประกอบด้วยปัจจัยภายนอก ได้แก่ วิกฤตเศรษฐกิจ นโยบายรัฐ โรคระบาด ภัยธรรมชาติ การถูก disrupt จากเทคโนโลยี หรือค่านิยมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลง เป็นต้น และปัจจัยภายใน ได้แก่ บริษัทมีการก่อหนี้เกินตัว, การบริหารธุรกิจผิดพลาด, การตบแต่งบัญชี, หรือแพ้คดีความ เป็นต้น

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น - เหตุการณ์ผิดนัดชำระหนี้ทั้งกรณี Default หรือ Cross default จะส่งผลลบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน และส่งผลให้ราคาหลักทรัพย์ปรับตัวลง หรืออาจเกิดเหตุการณ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย SP เพื่อให้บริษัทแก้ไขเหตุแห่งการผิดนัดชำระหนี้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง – กำหนดอัตราส่วนทางการเงินด้าน credit ในกระบวนการคัดเลือกหลักทรัพย์เข้า Universe และกระบวนการตัดสินใจลงทุน พร้อมติดตามผลประกอบการรายไตรมาสอย่างใกล้ชิด  

• ทีมนักวิเคราะห์ติดตามอย่างใกล้ชิด
  ทีม In-house Research โดยนักวิเคราะห์ที่มีความเชี่ยวชาญ ทำให้เราสามารถติดตามแต่ละบริษัทได้อย่างใกล้ชิด
• หาจุดที่ได้เปรียบด้วยสัญญาณเทคนิค
  เสริมด้วยการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อจับจังหวะในการซื้อและขายเพื่อเพิ่มความได้เปรียบ นอกเหนือจากการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

• ติดตาม portfolio อย่างต่อเนื่อง
  ลูกค้าสามารถติดตาม portfolio ได้ทุกวัน โดยจะเห็นภาพรวมการลงทุนของ T-1 ผ่าน KS-One
• ทีมงานดูแลอย่างต่อเนื่อง
  มีทีมงานควบคุมการลงทุนและความเสี่ยงเพื่อให้ portfolio ของลูกค้าไม่เกิดความผันผวนจนเกินไป

นโยบายการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหลักทรัพย์
(Proxy Voting Policy)

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

รายงานสรุปการใช้สิทธิออกเสียง 2568

รายงานสรุปการใช้สิทธิออกเสียง 2567

เอกสารแนะนำการลงทุน KS Private Fund

รายการส่งเสริมการขาย