Strategy

หุ้นแนะนำประจำสัปดาห์ 30 ก.ค. – 2 ส.ค. 2567

BEM (ราคาพื้นฐาน 10.33 บาท)

คาดกำไร 2Q24 ที่ 986 ลบ. เติบโตขึ้น +9.5% YoY,+ 16.4% QoQ จากจำนวนผู้โดยสารที่ปรับตัวขึ้นที่ได้แรงหนุนจากนักท่องเที่ยวที่เติบโตแข็งแกร่งและการจ่ายปันผลของ TTW
บริษัทคาดอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) ของ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ - มีนบุรี (สุวินทวงศ์) จะอยู่ที่ 9.8%
ผู้บริหารคาดว่ากำไรปกติปี 2567 ของ BEM จะเติบโตที่ระดับตัวเลขเลขสองหลักกลางจากจำนวนผู้ใช้ทางด่วนและรถไฟฟ้า MRT ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงประสิทธิภาพด้านต้นทุนที่ปรับดีขึ้น ประกอบกับ การปรับค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินเป็น 17-45 บาทใน เดือน ก.ค. หนุนการเติบโตของรายได้

GULF (ราคาพื้นฐาน 50.50 บาท)

แนวโน้มผลประกอบการ 2Q24 จะเติบโตขึ้น YoY และ QoQ เป็นสถิติใหม่จากแรงหนุนของกำลังการผลิตของโรงไฟฟ้าใหม่
การควบรวมกิจการกับ INTUCH จะช่วยทำให้งบดุลแข็งแกร่งขึ้นที่ D/E ratio 1.15 เท่าหลังควบรวมเทียบกับปัจจุบันที่ 2.19 เท่า ทำให้สามารถขยายการลงทุนได้เพิ่มขึ้น
คาดกำไรปี 2024 จะเติบโตขึ้น 20.5% จากปีที่ผ่านมาที่ 1.79 หมื่นล้านบาท