Company Analysis

Company Analysis

Company Analysis

Company Analysis

TEGH คาดกำไรปกติไตรมาส 4Q22 อ่อนแอ

KS Research Strategy Analysis by KS Research Strategy
January 25, 2023

TEGH คาดกำไรปกติไตรมาส 4Q22 อ่อนแอ

  • คาดกำไรปกติไตรมาส 4/65 จะอยู่ที่ 155 ลบ. เพิ่มขึ้น 21.4% YoY จากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น แต่ลดลง 30.5% จากอุปสงค์ที่ต่ำตามฤดูกาล และ ASP ที่ลดลง
  • คาดแนวโน้มไตรมาส 1/2566 จะปรับดีขึ้น กำไรน่าจะเติบโตทั้ง YoY และ QoQ ใน คาดความต้องการยางจะแข็งแกร่งขึ้น และราคา TSR20 ปรับตัวสูงขึ้น
  • คงคำแนะนำ “ซื้อ” ด้วยราคาเป้าหมายปี 2566 ที่ 6.20 บาท เราเชื่อว่า TEGH ซื้อขายในระดับถูกเกินไป เมื่อเทียบกับโปรไฟล์การเติบโตของกำไร และเงินปันผล

มุมมอง KS

แนะ “ซื้อ” เนื่องจากหุ้นซื้อขายอิงตาม PER ปี 2566 ที่เพียง 6.1 เท่า หากอิงตามประมาณการอัตราเติบโตเฉลี่ย (CAGR) ของกำไรในช่วงปี 2565-67 ที่ 20% เราเชื่อว่าราคาหุ้นมีการซื้อขายที่ราคาถูกเกินไป ราคาเป้าหมายปัจจุบันของเราอิงตามเป้า PER 12 เดือนล่วงหน้าที่ 6 เท่า หรือเท่ากับ -1.0SD ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปีของ SETAGRI โดย ณ ระดับปัจจุบัน TEGH เสนออัตราตอบแทนเงินปันผลที่ 5%

เปิดพอร์ตลงทุน >> https://bit.ly/3eC98sz

Follow us :

LINE : http://bit.ly/KSLINEOA

Facebook: http://bit.ly/2XwGoaa

Instagram: http://bit.ly/332OqIT

Twitter: http://bit.ly/344OVng

YouTube: http://bit.ly/2QAdiFp

#KS #หลักทรัพย์กสิกร #Ksecurities #หุ้น #หุ้นไทย #ข่าวหุ้น #ลงทุน #TEGH

Company Analysis

THANI แนวโน้ม 2H67 สดใสที่สุดเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
Jun 13, 2024

THANI แนวโน้ม 2H67 สดใสที่สุดเมื่อเทียบกับคู่แข่ง

SYNEX ตัวคูณมูลค่าจะสูงขึ้น หากวัฎจักร AI เกิดขึ้นจริง
Jun 12, 2024

SYNEX ตัวคูณมูลค่าจะสูงขึ้น หากวัฎจักร AI เกิดขึ้นจริง

EPG มุมมองยังไม่สดใส
Jun 12, 2024

EPG มุมมองยังไม่สดใส

DELTA เป็นบริษัทเดียวในกลุ่มที่มีธุรกิจเกี่ยวกับ Gen AI
Jun 12, 2024

DELTA เป็นบริษัทเดียวในกลุ่มที่มีธุรกิจเกี่ยวกับ Gen AI

ASIAN แนวโน้มชะลอลงช่วง 2Q67
Jun 12, 2024

ASIAN แนวโน้มชะลอลงช่วง 2Q67

INTUCH : ส่วนลดบริษัทโฮลดิ้งส์ที่จะแคบลงต่อจะเป็นปัจจัยชี้นำ
Jun 11, 2024

INTUCH : ส่วนลดบริษัทโฮลดิ้งส์ที่จะแคบลงต่อจะเป็นปัจจัยชี้นำ