Company Analysis

Company Analysis

Company Analysis

Company Analysis

TEGH คาดกำไรปกติไตรมาส 4Q22 อ่อนแอ

KS Research Strategy Analysis by KS Research Strategy
January 25, 2023

TEGH คาดกำไรปกติไตรมาส 4Q22 อ่อนแอ

  • คาดกำไรปกติไตรมาส 4/65 จะอยู่ที่ 155 ลบ. เพิ่มขึ้น 21.4% YoY จากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น แต่ลดลง 30.5% จากอุปสงค์ที่ต่ำตามฤดูกาล และ ASP ที่ลดลง
  • คาดแนวโน้มไตรมาส 1/2566 จะปรับดีขึ้น กำไรน่าจะเติบโตทั้ง YoY และ QoQ ใน คาดความต้องการยางจะแข็งแกร่งขึ้น และราคา TSR20 ปรับตัวสูงขึ้น
  • คงคำแนะนำ “ซื้อ” ด้วยราคาเป้าหมายปี 2566 ที่ 6.20 บาท เราเชื่อว่า TEGH ซื้อขายในระดับถูกเกินไป เมื่อเทียบกับโปรไฟล์การเติบโตของกำไร และเงินปันผล

มุมมอง KS

แนะ “ซื้อ” เนื่องจากหุ้นซื้อขายอิงตาม PER ปี 2566 ที่เพียง 6.1 เท่า หากอิงตามประมาณการอัตราเติบโตเฉลี่ย (CAGR) ของกำไรในช่วงปี 2565-67 ที่ 20% เราเชื่อว่าราคาหุ้นมีการซื้อขายที่ราคาถูกเกินไป ราคาเป้าหมายปัจจุบันของเราอิงตามเป้า PER 12 เดือนล่วงหน้าที่ 6 เท่า หรือเท่ากับ -1.0SD ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปีของ SETAGRI โดย ณ ระดับปัจจุบัน TEGH เสนออัตราตอบแทนเงินปันผลที่ 5%

เปิดพอร์ตลงทุน >> https://bit.ly/3eC98sz

Follow us :

LINE : http://bit.ly/KSLINEOA

Facebook: http://bit.ly/2XwGoaa

Instagram: http://bit.ly/332OqIT

Twitter: http://bit.ly/344OVng

YouTube: http://bit.ly/2QAdiFp

#KS #หลักทรัพย์กสิกร #Ksecurities #หุ้น #หุ้นไทย #ข่าวหุ้น #ลงทุน #TEGH

Company Analysis

TRUE : China Mobile: ออกหรือปรับโครงสร้าง?
Mar 28, 2023

TRUE : China Mobile: ออกหรือปรับโครงสร้าง?

AURA : ดีที่สุดที่สามารถเป็นได้ ณ ตอนนี้
Mar 28, 2023

AURA : ดีที่สุดที่สามารถเป็นได้ ณ ตอนนี้

PR9 : รายได้ที่เพิ่มขึ้นมาพร้อมกับ SG&A ที่สูงขึ้น
Mar 27, 2023

PR9 : รายได้ที่เพิ่มขึ้นมาพร้อมกับ SG&A ที่สูงขึ้น

JASIF : ราวเหมือนถูกบีบ
Mar 26, 2023

JASIF : ราวเหมือนถูกบีบ

PSL : โอกาสกำไรครั้งใหญ่ แต่เสี่ยงขาดทุนไม่มาก
Mar 26, 2023

PSL : โอกาสกำไรครั้งใหญ่ แต่เสี่ยงขาดทุนไม่มาก

PRM คาดกำไรจะเติบโตต่อเนื่องใน 1Q23
Mar 25, 2023

PRM คาดกำไรจะเติบโตต่อเนื่องใน 1Q23