ภาษาไทย
English
🏭KS: Review 2Q69 AMATA vs WHA
🏭 AMATA : สร้างธุรกิจใหม่เพื่อเพิ่มโอกาสในการเติบโต
📌 AMATA รายงานกำไรไตรมาส 2/69 ยอดเยี่ยมที่ 1.58 พันลบ. เพิ่มขึ้น 1,032% YoY และ 15% QoQ สูงกว่าประมาณการของเรา 38% และสูงกว่าของตลาด 40% จาก GPM ของธุรกิจ IE ที่แข็งแกร่งกว่าคาด และรายการพิเศษก้อนใหญ่
📌 กำไร 1H69 เพิ่มขึ้น 206% YoY เป็น 2.9 พันลบ. คิดเป็น 73% ของประมาณการทั้งปีของเรา
📌 AMATA ยังคงมั่นใจในเป้ายอดขายที่ดิน 2H69 ขณะที่ backlog ของธุรกิจ IE มูลค่า 1.84 หมื่นลบ. และกำไรจากการขายเงินลงทุนที่อาจเกิดขึ้น ถือเป็น upside risk ต่อประมาณการกำไรปี 69 ของเรา
📌 การขยายธุรกิจโรงงานและคลังสินค้าให้เช่านอกนิคมฯ ของบริษัท ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ 2H69 จะช่วยหนุนกำไรและมูลค่าของบริษัทได้อย่างมีนัยสำคัญในระยะกลางถึงระยะยาว
🎯 แนะนำ “ซื้อ” TP 35.00 บาท ทิศทางยอดขายที่ดินที่เพิ่มขึ้นและความคืบหน้าของธุรกิจใหม่จะมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนราคาหุ้น
🏭 WHA : ความไม่แน่นอนในระยะสั้น แต่เป็นโอกาสในระยะยาว
📌 WHA รายงานกำไรไตรมาส 2/69 ที่ 659 ลบ. ลดลง 33% YoY และ 56% QoQ แม้ว่าจะสูงกว่าที่เราคาดไว้ 21% แต่ต่ำกว่าที่ตลาดคาด 22%
📌 กำไร 1H69 ลดลง 29% YoY คิดเป็น 39% ของประมาณการกำไรปี 69 ของเรา
📌 ในระยะสั้น ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับความคืบหน้าของธุรกิจศูนย์ข้อมูลในประเทศไทย หลังรัฐบาลจัดตั้ง คณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการดาต้าเซ็นเตอร์ อาจกดดันราคาหุ้น
📌 ในระยะยาว แนวโน้มการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในช่วง 2H69 ความได้เปรียบของ WHA เมื่อกฎเกณฑ์เกี่ยวกับธุรกิจศูนย์ข้อมูลมีความชัดเจน และความคืบหน้าเชิงบวกที่อาจเกิดขึ้นในธุรกิจยานยนต์ จะดึงความสนใจของนักลงทุนกลับมา
🎯 แนะนำ “ซื้อ” TP 6.25 บาท ยอดขายที่ดินและความคืบหน้าในการโอนกรรมสิทธิ์ที่แข็งแกร่งหลังจากการผ่อนคลายภาษีศุลกากรสหรัฐฯ จะเป็นปัจจัยสำคัญที่หนุนคำแนะนำของเราและราคาหุ้น
📲เปิดพอร์ตลงทุน >> https://ksecurities.co/open-account
⛳Follow us :
📲 LINE : https://ksecurities.co/KS-LineOA
📲 Facebook: https://ksecurities.co/KS-Facebook
📲 Instagram: https://ksecurities.co/KS-Instagram
📲 Twitter: https://ksecurities.co/KS-Twitter
📲 YouTube: https://ksecurities.co/KS-Youtube
📲 Threads: https://ksecurities.co/KS-Threads
#KS #หลักทรัพย์กสิกรไทย #KSecurities #การลงทุน #การลงทุนหลักทรัพย์ #ผลตอบแทน #ข่าวหุ้น #หุ้นไทย #หุ้นนิคมอุตสาหกรรม #AMATA #FPT #WHA
คำเตือน : กรุณาทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
